» » Что такое CFD

Что такое CFD

Что такое контракты на разницу цен (CFD)

Вопрос какими валютными парами лучше торговать является одним из самых популярных среди начинающих трейдеров, да и не только начинающих. Кто-то советует работать только с основными валютными парами, так называемыми мажорами, или с одной парой, и не рекомендуют торговать даже на кросс-курсах. А кто-то в этом вопросе ориентируется по принципу чем больше, тем лучше. И я в их числе. Конечно, все зависит от вашей стратегии, но если она все-таки не привязана к какой-то одной валютной паре, то зачем лишать себя возможности зарабатывать и на других инструментах?

Вот некоторые из причин почему стоит торговать на CFD:

  • Практически все, чем пользуются форекс-трейдеры, пришло к нам именно из фондового рынка. Поэтому многие стратегии (например, торговля по уровням), будут даже лучше работать на CFD, чем на валютных парах.
  • Очень часто четкий сигнал на вход в рынок приходится ждать достаточно долго. Использование большого количества финансовых инструментов легко решает эту проблему. У некоторых форекс-брокеров торгуются тысячи дополнительных инструментов CFD.
  • Некоторые валютные пары не всегда подходят для торговли (слишком большой спред, слишком волатильны, слишком трендовые, слишком флэтовые и т. д.), потому иногда остается не так уж много пар, которые можно действительно комфортно использовать в торговле.

Так что же это за инструменты? Думаю, все не раз замечали как в торговом терминале в разделе Обзор рынка после всех валютных пар следует множество символов, зачастую с непонятным обозначением - #AAPL, XBRUSD, MSFT.OQ и др. Это и есть контракты на разницу - на акции, металлы, индексы, товары, сырье и др. А обозначаются они так в соответствии с листингом на бирже.

 
CFD, Контракт на разницу цен (англ. Contract For Difference) – производный финансовый инструмент (дериватив), который представляет собой соглашение двух сторон (фактически в нашем случае между трейдером и брокерской компанией) о передаче друг другу разницы между ценами открытия и закрытия сделки по определенному торговому инструменту. Если разница положительная – прибыль достается покупателю (трейдеру), если отрицательная – продавцу (брокеру). По сути это пари с вашим брокером, предметом которого является цена какого-то базового актива. Вы делаете ставку на рост или падение актива, а брокер всегда ставит против вас.

При покупке контракта на разницу не происходит передачи прав собственности на базовый актив.
Стоимость контракта на разницу аналогична биржевой стоимости базового актива.
На сегодняшний день доступны контракты на разницу (CFD) на акции, индексы, металлы, товары, сырье, бонды, ETF и криптовалюту.

 

В целом торговля CFD ничем не отличается от торговли валютами: тот же график, те же бары, те же кнопки "купить” и "продать”. Разве что гэпов здесь побольше и время торговли другое. Если торговля валютными парами ведется 24/5, то CFD могут торговаться каждый в свое время. Полную информацию по всем инструментам всегда можно найти на сайте брокера в спецификации контрактов. Сейчас давайте остановимся на основных преимуществах и недостатках торговли контрактами на разницу цен.

 

Преимущества торговли CFD Минусы торговли CFD
  • Огромный выбор финансовых инструментов для торговли. На сегодняшний день некоторые брокеры предоставляют возможность торговли до 1500 контрактами на разницу цен.
  • Торговля в привычных условиях на привычной платформе таким инструментами, как акции, фьючерсы, индексы, товары, сырье и т. д.
  • Небольшой капитал и высокое кредитное плечо в отличие от фондового рынка
  • Возможность зарабатывать как на росте, так и на падении цен активов. На фондовом рынке возможность открывать короткие позиции по акциям присутствует не всегда. (Впрочем, у некоторых брокеров такое ограничение может быть и на CFD)
  • Относительно большие спреды и комиссии. Если сравнить эти цифры с тарифами фондовых брокеров, результат будет явно не в пользу CFD. Но в целом сегодня брокеры уже стараются предоставить максимально комфортные условия, так что это разница не такая уж и ощутимая.
  • Низкое кредитное плечо по сравнению с плечом на валютных парах, хотя фондовые брокеры предоставляют еще меньшее плечо (этот факт следует учитывать, ибо в этом случае увеличиваются маржинальные требования, а значит и требования к депозиту).
  • По контрактам на разницу также начисляется или взимается (чаще всего все-таки взимается) плата за перенос позиции на следующий день (своп)

 

На валютном рынке трейдеры зарабатывают благодаря кредитному плечу, на рынке акций это удается за счет существенного изменения цен на акции. Откройте график любой пары и акции и вы увидите для того, чтобы пара снизилась или выросла, к примеру, на 10% потребуются в лучшем случае месяцы, а иногда и годы. Стоимость акции может измениться на 10% (и даже более) всего лишь за несколько минут.

Дивиденды по CFD на акции

Как таковых дивидендов мы, как держатели контрактов на разницу цен (CFD), не получаем. Однако если у вас открыт контракт на акцию в день начисления дивиденда (Ex-Dividend Date), то к вашему счету будет применена специальная поправка (Dividend Adjustment). При открытых позициях на покупку "Buy" сумма корректируется вверх (зачисляется на счет), при открытых на продажу "Sell" – вниз (списывается со счета). Размер поправки полностью соответствует величине выплачиваемых реальным держателям акций дивидендов.

Календарь с указанием экс-дивидендных дат, а также о предстоящих выплатах дивидендов, можно посмотреть на сайте investing.com

Как торговать CFD

Я уже отмечал выше, что контракты на разницу цен тем и хороши, что на них можно применять все стратегии и тактики, которыми вы пользуетесь на рынке Форекс. Конечно, каждый контракт на разницу (равно как и любая валютная пара) обладает своими особенностями, которые выявляются не иначе как в результате тестирования, но в целом принцип торговли тот же. В качестве примера приведу несколько последних сделок, проведенных с помощью графического анализа – голова и плечи на акции Lloyds Banking Group (Англия), двойное дно на Bouygues (Франция) и двойная вершина Sports Direct International (Англия).


 

Что такое CFD

 

Что такое CFD

Что такое CFD

Что такое CFD

 

Как видно из рисунков все модели хорошо себя отработали и принесли прибыль. Но можно работать не только по графическому анализу, на акциях очень хорошо себя показывают практически любые трендовые стратегии. На фондовом рынке существует один прием, который позволяет здорово повысить качество торговли в том числе и CFD на акции. Заключается он в том, чтобы использовать ориентир при определении направления сделки. Ориентиром этим выступают крупнейшие индексы в стране. Например, S&P500 в США, т. е вы смотрите на дневной график S&P500 и исходя из того какой тренд сейчас наблюдаете вы отрабатываете либо только сигналы на покупку, либо только на продажу по всем американским акциям. Так же и с акциями других стран.

Таким образом

На мой взгляд контракты на разницу цен – отличный способ повысить свою доходность. В какой-то степени это даже способ повысить качество своей торговли, поскольку благодаря огромному количеству контрактов можно отрабатывать только идеальные сигналы, которые будут формироваться намного чаще. Единственное, о чем следует помнить, так это о том, что к торговле CFD, как и к любой другой деятельности на финансовых рынках, следует подходить с умом. Поэтому надо сто раз все просчитать и проверить, прежде чем приступать к реальной торговле. В противном случае рынок обязательно вас накажет за такую опрометчивость)))

Комментарии

  1. AstaLaVista

    Гость 3 января 2017 12:54

    интересная статья. давно хотел испытать свою стратегию на сфд. только спреды там все равно конские, так что если только среднесрок

  2. Карина

    Гость 13 августа 2017 14:34

    bravo bravo  bravo 

  3. admin

    Администратор 15 августа 2021 18:22

    Цитата: AstaLaVista
    интересная статья. давно хотел испытать свою стратегию на сфд. только спреды там все равно конские, так что если только среднесрок

    Сегодня уже не конские)

Добавить комментарий

Имя:  
E-Mail: