Торговля по новостям на Форекс

Публикация некоторых экономических данных провоцирует сильную реакцию со стороны участников рынка. Цена в считанные секунды буквально обрушивается, либо устремляется вверх. Как правило, это публикация каких-то очень важных новостей, напрямую определяющих спрос на ту или иную валюту (как минимум краткосрочно). На этом также можно заработать, если соблюдать несколько простых правил.

Существует две основные стратегии торговли на новостях. Рассмотрим каждую из них по порядку.

Стратегия 1. Ловушка для цены

Концепция и основные правила торговли.

• Торговля ведется путем установки своего рода ловушки для цены: на расстоянии 10 – 15 пунктов от текущей цены в обе стороны устанавливаются отложенные ордера Buy stop (на случай движения цены вверх) и Sell stop (на случай движения цены вниз).
• Суть торговли заключается в том, чтобы поймать резкий скачек, вызванный публикацией новости. Поэтому если в течение 20 – 30 секунд после выхода новости резкого движения не было, необходимо сразу же удалить отложенные ордера.
• Stop loss и Take profit выставляются в 20 пунктов и не меняются ни в каком случае, т. е открытая сделка должна закрыться либо по Stop loss, либо по Take profit.
• Если один ордер сработал, другой сразу же удаляется
• Торговля ведется только на наиболее значимых новостях, отмеченных в календаре как самые важные.

Открытие позиции.

Из экономического календаря узнаем, какие на сегодня запланированы новости. Нас интересуют только те новости, которые отмечены как наиболее важные (в календаре на этом сайте – с пометкой Три красных быка). Если таковые имеются, то за 5 минут до выхода новости начинаем торговлю.

Поскольку чаще всего очень сложно спрогнозировать куда пойдет рынок после выхода новости, чтобы поймать ценовое движение надо установить сразу два отложенных ордера Buy stop и Sell stop на расстоянии 10 – 15 пунктов от текущей цены (но не менее 10 пунктов). Buy stop - на случай движения цены вверх, Sell stop - на случай движения цены вниз. Здесь может возникнуть трудность, вызванная тем, что цена перед публикацией данных, как правило, не стоит на месте, а колеблется, при этом диапазон движений может быть достаточно большим, в результате такого колебания цена может зацепить ордера еще до новости. Поэтому надо обратить внимание на следующее.

Дело в том, что цена в преддверии выхода новости в основном двигается в зависимости от прогнозов аналитиков.

На рисунке видно, что в этом месяце аналитики ожидают рост Индекса розничных продаж по отношению к прошлому месяцу 0,2% против -0,3%. Это позитивные данные для канадского доллара, а значит валютная пара USD/CAD должна снижаться. Поэтому перед выходом, к примеру, такой новости колебание цены скорее всего будет представлять собой осторожное движение вниз. Как все это использовать. Прежде всего это говорит о том, что первым надо выставлять Buy Stop за 2 – 3 минуты до новости, так как тогда движение цены вниз на пару пунктов большого вреда не принесет, в то время как если в такой ситуации первым выставить Sell Stop, то, двигаясь вниз, расстояние между текущей ценой и отложенным ордером будет понемногу сокращаться и любой, даже незначительный рывок может зацепить ордер совсем не вовремя.

Если же рынок замер в ожидании и колебания небольшие, то это состояние наиболее адекватно и, как правило, не вызывает затруднений.

Стратегия 2. По факту

Концепция и основные правила торговли.

• Торговля ведется путем открытия позиции через 10 - 15 минут уже после выхода данных в зависимости от полученной информации. В самом общем виде, если новости хорошие - покупаем, если плохие - продаем.
• Суть торговли заключается в том, что колебания цены в первые секунды после выхода новости не отражают реального влияния этой новости на рынок, а являются спонтанной реакцией толпы на полученные данные. Рынку нужно "успокоиться", проанализировать цифры, после чего он двинется в нужную сторону.
• Stop loss и Take profit выставляются в 30 пунктов. Take Profit может меняться в зависимости от новости, возможно также использование Трейлинг Стопа.
• Торговля ведется только по тренду
• Используются наиболее значимые новости

Открытие позиции.

Первое, что необходимо сделать до выхода новости, определить направление тренда. На растущем тренде только покупаем, на падающем - только продаем. Здесь важно понимать, что если, например, пара EURUSD падает, то мы будем открывать сделки только на Sell если выйдут хорошие новости для USD и плохие для EUR. (Простой принцип рынка - Валютная пара растет, значит укрепляется валюта первая, слабеет вторая. Валютная пара падает, значит слабеет первая, укрепляется вторая)

После этого по факту выхода новости в зависимости от полученных данных через 10 - 15 минут открываем сделку, выставляем защитные ордера. Эти значения (время открытия ордера, SL и TP,) могут немного отличаться для каждой новости и валютной пары. Более точные параметры определяются опытным путем.

В таблице приведены наиболее часто отыгрываемые новости с небольшими комментариями

Событие	Значение	Среднее движение (в пунктах)*	Примечание
Интервенция	Целенаправленное воздействие Центрального Банка страны на валютный рынок и валютный курс, осуществляемое путем крупной закупки или продажи иностранной валюты	30 - 100	Если вы услышите, что какой-то банк собирается проводить интервенцию, с этого момента обязательно следите за данной валютой. В основном характерно для Японии.
Выступление глав Центральных банков	Заявления и комментарии относительно текущего финансового положения страны, а так же перспектив развития на будущее	30 - 100	При торговле на выступлениях надо быть осторожным, так как зачастую все заявления носят двусмысленный характер и содержат завуалированную информацию, поэтому и реакция рынка может быть неоднозначной. Но если, например, в условиях сложной экономической ситуации будут сделаны прямые и конкретные заявления, то реакция на рынке будет существенной.
Объявление о процентной ставке	Решение о том, какие установить процентные ставки зависит главным образом от перспективы роста инфляции. При высокой инфляции центральный банк повышает процентную ставку с целью стабилизации цен. Высокие процентные ставки привлекают инвесторов, что может резко повысить спрос на валюту страны	30 - 60	Установление процентной ставки может существенно повлиять на рынок не только краткосрочно, но и в более длительной перспективе. Главное условие - существенное изменение ставки и отсутствие глобальных экономических новостей (кризис целых регионов и т. д.)
Non-Farm Payrolls	Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики.	30 -100	Всегда оказывает сильное влияние на рынки. Из-за высокой волатильности следует быть крайне осторожным при торговле.
Торговый баланс	Соотношение между суммой цен товаров, вывезенных какой-либо страной, и суммой цен товаров, ввезенных ею за определенный период времени, например за год, квартал, месяц.	30 -60	В основном показывает сильное движение, если вышедшие данные намного отличаются от прогнозов. На JPY реакция слабая.
Заявки на пособие по безработице	Эти данные показывают количество первичных обращений безработных для получения государственного пособия по безработице.	25 - 50	Иногда новость не работает вообще, но в большинстве случаев если фактические данные сильно отличаются от предыдущих и прогнозируемых, то возможна достаточно бурная реакция.
ВВП (Валовой внутренний продукт)	Отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства	20 - 40	Движение на рынке возникает если опубликованные данные сильно отличаются от предыдущих и прогнозируемых. Незначительная реакция может быть по паре EUR/USD
Розничные продажи	Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли.	30 - 40	Используется как составляющая в расчете ВВП, поэтому оказывает влияние на торги.
Заказы на товары длительного пользования	Показатель охватывает статистику производственных заказов на товары длительного пользования сроком жизни более 3 лет автомобили, мебель, холодильники, ювелирные изделия и т.д.).	30 - 40	Большой объем заказов на дорогостоящие предметы показывает готовность потребителя тратить деньги, что стимулирует производство, следовательно, и другие показатели экономики. Поэтому рынок демонстрирует движение при выходе данной новости

*в зависимости от валютной пары движение цены после выхода новости может различаться. В таблице указаны средние значения для всех валютных пар